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項目謀劃與投融資

Project planning and investment and financing

項目謀劃是從概念到落地前的全要素規劃,包括土地、資金等資源整合,政策爭取及前期論證?。地方政府需結合宏觀政策導向(如“兩新”設備更新)、地方發展需求及要素條件,通過動態調整項目庫、分類分級儲備,確保項目具備實施基礎?;項目謀劃中,投融資環節是決定項目可行性和可持續發展的核心要素,通過資金規劃、風險控制與政策合規性保障,直接決定項目的落地能力與長期生命力。

區域產業經濟分析

Regional industrial economic analysis

三大主流資金申報

資源導入

Resource import

投融資咨詢

Investment and financing consulting

項目投融資管理是指在實施項目過程中對資金進行籌集、配置和管理的一系列活動。它涉及到項目的融資策劃、資金募集、投資決策、資金使用監控等方面。項目投融資管理的目標是確保項目能夠獲得足夠的資金支持,合理配置資金,保證項目按計劃順利進行,并最大化投資回報。
業務包括城市綜合開發、城鎮片區開發、鄉村振興、城市更新、產城一體 化、政府投融資、專項債、投融資規劃策劃、前期決策全過程工程咨詢、資產盤活、資管服務、“十四五”規劃、全面預算績效及合規性咨詢服務等。
目標客戶:各級地方政府及其部門、地方國有企業、各建設、投資企業等。

化債

Debt conversion

化債是指針對工程項目(尤其是政府主導的基建項目或公益性工程)因建設資金缺口、融資模式不規范等導致的債務問題,通過系統性策略和金融工具進行債務重組、置換、資產盤活等操作,以降低債務風險、優化債務結構、保障項目可持續性的過程。
  • 1

    債務置換與重組

    債務置換:通過發行低利率、長期限的新債(如地方政府債券)替換高利率、短期的隱性債務,降低利息負擔。
    債務重組:與債權人協商調整還款條件,如延長還款期限、降低利率或部分本金豁免。典型案例包括城投企業通過展期協議緩解短期償債壓力。
  • 2

    資產梳理與盤活

    資產證券化:將工程項目相關的經營性資產(如收費權、土地收益權)打包為金融產品出售,回籠資金用于償債。
    實物資產抵債:如涼城縣通過回購商品房、安置房等資產抵償債務,或引入第三方評估后以資產池供債權人選擇
  • 3

    債務梳理

    對政府債務和城投企業的債務進行全面清查,包括債務的金額、期限、利率、債權人、還款方式等信息。建立詳細的債務臺賬,以便對債務情況有清晰的掌握。
  • 4

    轉權轉讓

    債權人可以將對城投企業或政府的債權轉讓給其他機構或個人。在轉讓過程中,要明確債權的轉讓價格、轉讓方式、轉讓程序等。例如,金融機構可以將對城投企業的不良貸款債權轉讓給資產管理公司,由資產管理公司進行處置。
化債是平衡債務風險與項目可持續發展的關鍵手段,需綜合運用金融工具、政策創新和市場化機制。
其成功依賴于精準的債務評估、靈活的資產盤活策略以及嚴格的合規監管。
未來,隨著地方政府融資機制改革深化,工程化債將更注重長效機制建設,而非短期應急。

項目謀劃領域

圍繞“現代化產業體系、現代基礎設施體系、新型城鎮化和鄉村振興、區域協調發展、綠色發展、民生福祉、國家安全體系和能力現代化”等8個領域,聚焦“水運、水利、城市地下管網及設施、防災減災能力提升、農業、鄉村振興、重大區域發展戰略建設、節能降碳、污染治理、教育強國基礎設施、優質高效醫療衛生服務體系建設、文化保護傳承利用工程、積極應對人口老齡化工程和托育建設、糧食等重要農產品倉儲設施”等23個專項

項目謀劃的主要內容

項目謀劃是推動經濟社會發展的重要引擎,其核心內容需圍繞政策導向、市場需求、要素保障等多維度展開。

項目謀劃核心流程

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